Geschäftsbericht 2011

12 Bilanz zum 31. Dezember 2011 Aktiva 1. Barreserve a) Kassenbestand 8.823.663,33 7.461 9.682 b) Guthaben bei Zentralnotenbanken 24.340.019,89 18.327 22.925 darunter: bei der Deutschen Bundesbank 24.340.019,89 (18.327) (22.925) c) Guthaben bei Postgiroämtern - 33.163.683,22 - - 2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind a) Schatzwechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen - - - darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar - (-) (-) b) Wechsel - - - - 3. Forderungen an Kreditinstitute a) täglich fällig 53.496.035,12 44.796 50.835 b) andere Forderungen 319.811.360,32 373.307.395,44 244.732 289.967 4. Forderungen an Kunden 787.833.237,54 600.544 762.696 darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 307.742.929,03 (219.636) (300.942) durch Schiffshypotheken gesichert 9.296.605,04 (9.176) (9.176) Kommunalkredite 10.572.036,63 (7.154) (10.568) Warenforderungen 172.242,21 (-) (109) 5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere a) Geldmarktpapiere aa) von öffentlichen Emittenten - - - darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank - (-) (-) ab) von anderen Emittenten - - - - darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank - (-) (-) b) Anleihen und Schuldverschreibungen ba) von öffentlichen Emittenten 20.454.447,49 17.361 19.505 darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 20.454.447,49 (17.361) (19.505) bb) von anderen Emittenten 230.633.640,05 251.088.087,54 182.318 269.360 darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 219.606.566,91 (182.318) (258.398) c) eigene Schuldverschreibungen 3.179.092,40 254.267.179,94 2.143 2.202 Nennbetrag 3.124.000,00 (2.087) (2.145) 6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 72.278.924,99 69.456 71.804 6aa. Warenbestand 495.089,23 - 346 7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften a) Beteiligungen 20.319.826,90 18.830 20.282 darunter: an Kreditinstituten 2.613.366,25 (1.457) (2.635) an Finanzdienstleistungsinstituten - (-) (-) b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 431.847,76 20.751.674,66 312 431 darunter: bei Kreditgenossenschaften 392.000,00 (280) (392) bei Finanzdienstleistungsinstituten - (-) (-) 8. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.258.964,59 127 4.259 darunter: an Kreditinstituten - (-) (-) an Finanzdienstleistungsinstituten - (-) (-) 9. Treuhandvermögen 281.221,70 231 341 darunter: Treuhandkredite 281.221,70 (231) (341) 10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuld- verschreibungen aus deren Umtausch - - - 11. Immaterielle Anlagewerte a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte - - - b) Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 79.755,00 73 91 c) Geschäfts- oder Firmenwert - - - d) Geleistete Anzahlungen - 79.755,00 - - 12. Sachanlagen 19.309.787,13 16.010 20.306 13. Sonstige Vermögensgegenstände 10.436.976,69 6.897 10.984 14. Rechnungsabgrenzungsposten 506.208,75 824 983 Summe der Aktiva 1.576.970.098,88 1.230.442 1.556.999 Geschäftsjahr Vorjahr Vorjahr E E E E TE TE angepasst

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