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Geschäftsbericht 2013 - Passiva

Passivseite Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR EUR TEUR 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a) täglich fällig 28,96 1 001 b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 100 478 816,99 100 478 845,95 121 005 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden a) Spareinlagen aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten 434 120 988,61 423 817 ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten 30 097 615,43 464 218 604,04 26 595 b) andere Verbindlichkeiten ba) täglich fällig 713 874 544,29 681 949 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 187 213 516,46 901 088 060,75 1 365 306 664,79 147 834 2a. Verpflichtungen aus Warengeschäften und aufgenommenen Warenkrediten - 49 3. Verbriefte Verbindlichkeiten a) begebene Schuldverschreibungen 10 684 423,57 31 554 b) andere verbriefte Verbindlichkeiten - 10 684 423,57 - darunter: Geldmarktpapiere - - eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf - - 4. Treuhandverbindlichkeiten 162 190,04 200 darunter: Treuhandkredite 162 190,04 200 5. Sonstige Verbindlichkeiten 2 008 395,94 2 361 6. Rechnungsabgrenzungsposten 320 715,28 466 7. Rückstellungen a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 11 512 365,73 11 321 b) Steuerrückstellungen - - c) andere Rückstellungen 11 159 222,14 22 671 587,87 11 845 8. ––– - - 9. Nachrangige Verbindlichkeiten 3 015 300,00 3 207 10. Genussrechtskapital - - darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig - - 11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 45 000 000,00 35 000 darunter: Sonderposten n. § 340e Abs. 4 HGB - - 12. Eigenkapital a) Gezeichnetes Kapital 27 806 019,12 26 572 b) Kapitalrücklage - - c) Ergebnisrücklagen ca) gesetzliche Rücklage 19 000 000,00 18 550 cb) andere Ergebnisrücklagen 50 000 000,00 47 450 cc) - 69 000 000,00 - d) Bilanzgewinn 1 405 772,02 98 211 791,14 1 734 Summe der Passiva 1 647 859 914,58 1 592 510 1. Eventualverbindlichkeiten a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln - - b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 19 221 023,65 25 653 c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten - 19 221 023,65 - 2. Andere Verpflichtungen a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften - - b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen - - c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 57 549 829,09 57 549 829,09 49 573 darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

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